人民币欧元看跌期权(欧元看跌期权的多头给予投资者以汇率127)

到期时1欧元换126美元，而出口商买人民币欧元看跌期权了看跌期权执行价1欧元换13美元，因此必然会选择执行，那么出口商收到欧元贷款X欧元，执行期权可以获得X*13美元而如果开始出口商没购买期权，那么出口商只能在即期市场买美元，即X*。

期权人民币欧元看跌期权的功能一样，只是多了选择权，可以到时候决定是否行权例如，买入三个月人民币看跌期权，行权价格60到期汇率是58，也就是100万美元换580万人民币这时选择行权，可以以60的汇率买入人民币，100万美元换600万人。

1按期权持有者的交易目的，分为买入期权，也称为看涨期权卖出期权，也称为看跌期权2按产生期权合约的原生金融产品，分为现汇期权，即以外汇现货为期权合约的基础资产外汇期货期权，即以货币期货合约为期权。

这笔期权费实际上就是期权权利的价格 例如某人以1000美元的权利金买入了一张价值100，000美元的欧元美元的欧式看涨合约，合约规定期限为三个月，执行价格为11500三个月后的合约到期日，欧元美元汇率为11800。

答案应该是B，B这个属于动态对冲问题如果答案对的话应该这么算，首先持有欧元，期望兑换为美元，所以面临风险为欧元贬值风险由泰勒展开式可以知道delta为一阶导数，所以计算开始合约数为100万*1资产delta=625*0。

”小韩认为股票市场最大的风险是没有设立止损线，而期权市场的风险则是没有控制好仓位，这两者其实是息息相关的高价期权低价期权各有优劣 期权交易的低门槛与高杠杆是吸引小韩入市的原因之一，1手外汇期权一般不到10。